觀光旅館營業計畫書提要

計畫緣由：

投資興建觀光旅館之目的與動機。

投資環境之說明。

營運方向：

以何類旅客為接待對象（包括國別、業別等）。

如何將旅館內部設施與附近旅遊配合建立營運目標。

營業項目概述：

將所有營業項目逐項說明，並分述其經營方式－－自營、出租、委託等，並說明非自營部分之法律責任等。

業務推廣計畫：

國內宣傳與推廣。

國外宣傳與推廣。

與國內外旅遊業、同業建立業務聯繫或代理人關係等。

與華僑或外國人訂立技術合作。

人事管理計畫：

職工配置計畫（包括內部組織、編制、職責等）。

職工甄選、訓練計畫（包括經理人之學歷、職工職前及在職訓練等）。

職工之管理與福利措施（參加勞保、退休、休假、旅遊及其他）。

其他（包括安全措施、增資擴展計畫等）

○○○○飯店營運企劃書

壹、緣起

貳、規劃範圍

參、基地面積

肆、市場環境分析

伍、旅遊現況分析

一.總人口分析

二.旅遊普及率分析

三.國民旅遊現況分析

陸、競爭狀況

柒、消費型態

捌、行銷概析

玖、整體發展建設計劃

一.基地評估

1.基地條件分析

(1)基地位置

(2)自然環境

(3)人文環境

(4)評估綜論

2.基地土地使用現況

二.規劃目標

三.規劃構想

1.開發方式

2.初步構想內容

3.構想內容說明

四..園區道路運輸系統

五、交通及環境影響評估分析

一.交通運輸分析

1.基地環圍交通運輸狀況分析

(1)路網系統

(2)交通流量與運輸狀況

(3)客運系統

(4)鐵路運輸狀況

(5)航空系統

2.鄰近交流匝道流量與服務水準現況分析

(1)位置及型式

(2)現有匝道服務水準

二.公共設施分析

1.配置原則

2.聯外設施配合措施

(1)電力設施

(2)電信設施

(3)水處理

(4)垃圾處理

(5)衛生設施

(6)街道傢俱

(7)其它設施

拾、經營管理計劃

拾壹、財務規劃

拾貳、土地租賃費用

拾參、專案工作組織

拾肆、結論

拾伍、附件：

一.	總體經濟分析

1.樂觀情況

2.最可能情況

3.悲觀情況

二.產業經濟分析

三.公司銷售預估

貳‧策略構想

參‧策略方案scenario analysis

肆‧決策

伍‧年度預算

壹˙成立緣起

貳˙創辦人基本資料

參˙公司簡介

一.創辦事業名稱(全銜)

二.經營型態

三.事業地址

四.主要產品(或業務)

五.現有員工人數

六.現有生財器具或生產設備

七.增資主要具體用途

八.預估第1年營業收入

九.預估第1年損益

肆˙經營現況

一.產品主要用途

二.產品功能

三.產品特點

四.現有(或潛在)客源

伍˙市場分析

一.市場所在

二.擴大客源

三.銷售方式

四.競爭優勢

陸˙市場潛力

柒˙未來展望

一.目標

二.遠景

三.期望

捌˙償貸計劃

一.借款戶

二.資金用途

1.取得資產

2.償還既存債務

3.替代股權

三.還款來源

1.資產轉換型

2.現金流量型

四.債權保障

五.授信評估

玖˙財務規劃

一.資產負債表

二.損益表

三.現金流量表

拾˙上市(櫃)計劃

拾壹˙計劃範圍及面積說明：

規畫1個大型基地之前最首要是要了解該土地之面積與示意位置及範圍，本節之重點在說明上項之細則。如：月眉農場位於后里鄉的西北方，高速公路以西甲后路以北，北距台北市約110公里，車程2.5小時，南距台中市約20公里，距高雄市約170公里，車程3.5小時，面積共198.41公頃，為1長條狀，呈東北至西南之走向。芳中工程顧問股份有限公司擬於本農場規劃為全國規模最大，極富精緻性，多元化/創造性之現代大型育樂區，全區計劃除符合國內國民旅遊之需求之外，並配合政府推展觀光和具自然生態功能之育樂區。本計劃之基地範圍，原則上以整個月眉農場為基準其範圍如圖

拾貳˙市場環境分析說明：

至去年底台灣地區總人口數為23,352,966人，其中北部人口數為8,625,648人，占總人口數42.3%屬全國之冠，東部僅609,036人，占總人口數2.99%，中、南區之總人口數相差約91萬2仟人，彼此結構性影響不大

拾參˙台灣旅遊現況分析：

在「開放中國旅客來台觀光」的利多激勵下，近幾個月觀光股的股價走勢相當強勁，不過，觀光股的股價也不低，而開放所帶來的效益，夢想恐大於預期。上市上櫃觀光股雖只有11家，但經營的業務範圍卻相當廣泛，包括飯店、旅行社、遊樂區、餐飲等，甚至還有以收租金為營運重點，在各項業務中，以飯店為營運主力的個股就有5檔，另外，遊樂區、高爾夫球場也都有經營飯店業務，因此，飯店景氣是影響觀光股業績盛衰的關鍵，而國外來台旅客人數及國內旅遊景氣又是影響飯店營運的重要因素。去年來台旅客的人數又創新高，達371.6萬人，比前年成長5.6%(請參考來台旅客人數及住房率1覽表)，但因雙卡風暴餘威猶存，且物價上漲也影響國內消費能力，導致國內旅遊景氣不佳，再加上開放中國旅客來台的期待，加入競爭的1般旅館業者也不少，使市場競爭轉趨激烈，因此，去年國內觀光飯店的平均房價雖比前年小幅調高，但住房率只有67.2%，比前年下降了2個百分點，顯然，國內觀光飯店的營運並未受惠於來台旅客成長所帶來的好處，而與國內旅遊景氣關係較密切的遊樂區，去年遊客人數比前年明顯衰退約15%，營運所受衝擊不小。

展望今年觀光業景氣，受次級房貸風暴影響，全球經濟景氣展望轉差，而國內通膨壓力明顯轉強，使民眾節衣縮食，也對國內旅遊景氣不利。整體來看，今年觀光業景氣展望並不樂觀，不過，因有「開放中國旅客來台觀光」的利多，市場對觀光業未來的營運表現相當期待。而若馬政府能積極執行開放政策，確實有助於振興觀光業景氣，但挺扁護貪暴力黑幫衝撞下，受益程度是否能如市場預期？

一.總人口分析

二.旅遊普及率分析說明：

至去年底台灣地區總人口數為23,352,966人，但真正有參與旅遊活動的除了東部所占的比例最低外66.2%其餘北、中、南各區平均亦都占了70%以上，本表的重點是將總市場人口按其各區參與旅遊的比例(普及率)加以歸類分析為現有市場(顯性)及未來市場(隱性)以便在做市場目標訴求設定或區隔時之參考

三.國民旅遊現況概略分析：

旅遊現況亦是1個休閒生活型態，本表之主要分析重點乃在探討1個旅遊安排結構，從中可發現如以單日人次比例來計算的話，則2月份居冠，家庭式旅遊雖占56.1%，但結伴式旅遊則較上1年成長約1成(去年27.5%，04年則17.5%)，旅遊頻率最高之年齡層為12~14歲，由此可說明未來旅遊市場有導向年齡層化之趨勢。本表另1特性是以行銷分析之5個W、1個H方式說明，可直接了解各項之整體關連性

四.國民主要旅遊地點分析

拾肆˙活動企畫書

一.封面

二.目錄

三.活動名稱

四.活動宗旨與目的

五.舉辦單位

六.活動預期效果

七.活動內容

八.活動辦法

九.活動對象

十.活動人數

十一.活動費用

十二.活動時間與日期

十三.活動地點

十四.交通工具

十五.廣宣策略與執行方法

十六.問題評量與解決方案

十七.活動流程與負責人員

十八.預算評估與分配

十九.人力與職務分配表

二十.設備道具分配表

二一.時程進度規劃

二二.其他備案

二三.備註說明

拾伍˙中國江西佈局：

從中國遊客在海外的消費力，不難預見中國從食、衣、住、行到育樂休閒等各大內需產業，都會直接受惠於中國經濟及人民所得快速增長的影響。以民生需求來看，除了食品是最先受惠的產業外，包括成衣、鞋子、皮件、室內擺設、旅遊、汽車等，都會直接得到好處，而等到人民生活達到1個水準後，對精品與奢侈品的消費需求也會增加。

中國居民目前購買食物占可支配所得的比重仍在35%至40%之間，但已開發國家平均大多下降至15%左右，而中國居民花費在商品服務及奢侈品的比重仍低於5%，相較已開發國家平均約為16%，顯示中國現階段的消費結構與英、美、日等已開發國家仍有1段差距。未來隨著中國人均收入節節升高，商品服務及奢侈品市場預料會有相當大的商機。在台股市場，若從目前在中國投資有成的上市櫃公司篩選，可列出20多檔與中國內需相關的個股，除耳熟能詳的老牌中收股外，生產高單價腳踏車、縫紉機、嬰幼兒相關產品、以及走高單價西裝，也都是中國投資收益越來越有看頭的公司。此外，在休閒娛樂及其他領域方面，產銷玻璃雕塑品，在中國及香港合計擁有50個銷售據點，2005年間因政黨主席的中國行皆以玻璃產品做為伴手禮，意外打開公司在中國的知名度。而在中國經營高速公路休息站，以及國內唯1上櫃的專業旅行社，則屬於中國收成旅遊股的代表。

去年前11個月，中國的公路客運量達到186.3億人次，比前年同期成長11.2%，成長速度遠高於過去2年的8.6%(06年)、3.6%(05年)，由於中國致力縮小城鄉差距，公路建設需求強勁，加上中國汽車保有量正快速成長，因此對未來收費公路的市場展望甚為樂觀，連國際商品投資大師也認同看好，對於在高速公路上經營休息站的廠商，應該也可望連帶受惠。雖然京昌高速公路才剛落成，但每年到南昌旅遊的遊客有3千萬人次，且預料到南昌應是熱門路線，通車後的車流量不容小看，倘若公司能將南昌休息站採「中點遊憩站」的模式來營運，而非單純的「過路站」，可能產生的效益相當值得期待